易方达中证卫星产业ETF
(563530)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 19.85 | 19.72 | 19.66 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.93% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 13.06 | 13.00 | 12.97 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |