摩根中证A500增强策略ETF
(563550)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 99.03% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.97% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 98.21% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.79% | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |