兴业中证金融科技ETF
(563570)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 97.44% | 97.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.56% | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 3.45 | 3.42 | 3.40 | 98.46% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |