万家中证800自由现金流ETF
(563580)公募ETF
1.3104
-1.19%-0.0158
单位净值 [2026-03-13]
1.3104
累计净值 [2026-03-13]
1.2948
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.73%
- 最近一季：16.79%
- 最近半年：22.19%
- 今年以来：13.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.04%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.54 | 5.51 | 5.47 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |