万家中证800自由现金流ETF
(563580)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.01 | 5.01 | 4.96 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 5.54 | 5.51 | 5.47 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 10.47 | 10.46 | 10.38 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |