国寿安保中证A500红利低波动ETF
(563590)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 98.50% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.40% | 1.39% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2026-03-31 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 98.65% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.35% | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |