国寿安保中证A500红利低波动ETF
(563590)公募股票型
0.9655
1.56%+0.0148
单位净值 [2026-05-29]
0.9655
累计净值 [2026-05-29]
0.9389
-0.01%
净值估算 [14:44]
- 最近一月：-4.02%
- 最近一季：-3.44%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以来：-2.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.45%
- 成立日期：2025-10-27
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 98.65% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.35% | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |