易方达中证A500增强策略ETF
(563600)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 93.51% | 93.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.14% | 3.02% | 0.02 | 3.35% | 3.22% |
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 96.71% | 96.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.05% | 3.03% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |