国联安中证A500增强ETF
(563630)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 95.05% | 95.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.95% | 4.94% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 94.77% | 94.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.88% | 4.88% | 0.00 | 0.35% | 0.49% |
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 94.50% | 94.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.96% | 4.95% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.59% | 1.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |