兴业中证A500ETF
(563650)公募ETF指数型
1.2018
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.2018
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.56%
- 最近一季：22.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：20.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.18%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.66 | 2.59 | 2.56 | 96.07% | 96.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.93% | 3.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |