鹏华中证金融科技主题ETF
(563670)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2026-03-31 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 3.90 | 3.88 | 3.83 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |