汇添富中证500ETF
(563750)公募股票型
1.0463
-1.88%-0.0201
单位净值 [2026-04-02]
1.0463
累计净值 [2026-04-02]
1.0266
-1.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：-12.18%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.63%
- 成立日期：2025-10-22
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.23 | 4.21 | 4.10 | 96.90% | 96.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 2.80% | 2.79% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |