汇添富中证500ETF
(563750)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.26 | 4.24 | 4.11 | 96.29% | 96.31% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.14 | 3.32% | 3.30% | 0.02 | 0.36% | 0.36% |
| 2026-03-31 | 3.80 | 3.80 | 3.69 | 96.89% | 96.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.10 | 2.76% | 2.75% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-12-31 | 4.23 | 4.21 | 4.10 | 96.90% | 96.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 2.80% | 2.79% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |