中银中证全指自由现金流ETF
(563760)公募ETF指数型
1.1148
0.63%+0.0070
单位净值 [2025-09-19]
1.1148
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：13.66%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.48%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.90 | 11.78 | 11.79 | 99.06% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.84% | 0.83% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |