中银中证全指自由现金流ETF
(563760)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.93 | 11.92 | 11.92 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 11.90 | 11.78 | 11.79 | 99.06% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.84% | 0.83% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-09-30 | 2.53 | 2.47 | 2.44 | 96.13% | 96.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.72% | 3.62% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |