招商中证全指自由现金流ETF
(563770)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 99.38% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 98.26% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |