广发中证A500ETF
(563800)公募ETF指数型
1.1421
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单位净值 [2025-09-19]
1.1421
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.41%
- 最近一季：22.05%
- 最近半年：16.16%
- 今年以来：20.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.21%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：罗国庆 霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：191.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：185.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 217.75 | 216.25 | 214.61 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 1.42% | 1.41% | 0.07 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 185.49 | 184.96 | 184.14 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 0.67% | 0.67% | 0.10 | 0.06% | 0.06% |