广发中证A500ETF
(563800)公募股票型指数型
1.2717
-1.66%-0.0215
单位净值 [2026-06-05]
1.2717
累计净值 [2026-06-05]
1.2732
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：9.52%
- 今年以来：6.88%
- 最近一年：34.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.17%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：霍华明,罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：99.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：116.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 116.71 | 116.52 | 116.05 | 99.43% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 0.52% | 0.52% | 0.06 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 217.75 | 216.25 | 214.61 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 1.42% | 1.41% | 0.07 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 185.49 | 184.96 | 184.14 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 0.67% | 0.67% | 0.10 | 0.06% | 0.06% |