广发中证A500ETF
(563800)公募ETF指数型
1.2571
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.2571
累计净值 [2026-04-21]
1.2584
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.35%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：8.31%
- 今年以来：5.66%
- 最近一年：36.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.71%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：霍华明,罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：144.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：217.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 217.75 | 216.25 | 214.61 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 1.42% | 1.41% | 0.07 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 185.49 | 184.96 | 184.14 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 0.67% | 0.67% | 0.10 | 0.06% | 0.06% |