海富通中证A500ETF
(563860)公募股票型指数型
1.3322
1.01%+0.0133
单位净值 [2026-06-12]
1.3322
累计净值 [2026-06-12]
1.3319
+0.98%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.36%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：8.80%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：33.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.22%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：成钧,纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.51 | 2.47 | 2.44 | 97.24% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.81% | 0.79% | 0.05 | 1.95% | 1.92% |
| 2025-12-31 | 4.11 | 4.05 | 4.03 | 97.92% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.61% | 1.58% | 0.02 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 9.26 | 9.25 | 9.04 | 97.63% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 2.27% | 2.27% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |