鹏华中证通用航空主题ETF
(563870)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 96.66% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.26% | 3.24% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 97.41% | 97.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.49% | 2.48% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |