汇添富中证A500ETF
(563880)公募股票型指数型
1.3139
-1.66%-0.0222
单位净值 [2026-06-05]
1.3139
累计净值 [2026-06-05]
1.3151
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：9.45%
- 今年以来：6.86%
- 最近一年：34.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.39%
- 成立日期：2024-11-18
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 19.88 | 19.80 | 19.72 | 99.18% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 32.83 | 32.74 | 32.62 | 99.35% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.65% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 57.97 | 57.71 | 57.60 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 0.64% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |