摩根沪深300自由现金流ETF
(563900)公募ETF指数型
1.0182
0.66%+0.0067
单位净值 [2025-05-12]
1.0182
累计净值 [2025-05-12]
净值估算 [2025-05-12 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 1.0182 | 1.0182 | 0.66% |
| 2025-05-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.40% |
| 2025-05-07 | 1.0075 | 1.0075 | 0.87% |
| 2025-05-06 | 0.9988 | 0.9988 | 0.18% |
| 2025-04-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根沪深300自由现金流ETF | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.82% |
| 同类型排名 | 733/1059 | 961/1059 | 451/1059 | 370/1059 | 842/1059 | 433/1059 |
| ETF | 2.83% | 4.27% | -0.59% | -2.24% | 10.60% | 30.74% |
| 沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | 6.12% | -1.13% |
| 上证指数 | 2.75% | 4.05% | 0.68% | -1.54% | 6.81% | 0.52% |
| 深成指 | 4.05% | 4.75% | -3.81% | -8.96% | 5.86% | -1.09% |
| 股票型 | 2.71% | 4.31% | -0.33% | -2.14% | 7.85% | 2.69% |
| 混合型 | 1.89% | 3.75% | -0.07% | -0.35% | 5.68% | 3.27% |
| 债券型 | 0.18% | 0.30% | 0.13% | 1.55% | 2.77% | 0.55% |
| FOF | 2.17% | 3.13% | -2.80% | -6.90% | 5.86% | 0.37% |
| QDII | 3.41% | 8.07% | 6.51% | 15.62% | 24.51% | 16.04% |
| 另类投资 | -0.54% | 0.63% | 4.54% | 9.51% | 9.72% | 9.45% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.40% | 0.46% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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毛时超 上任时间：2025-04-24
毛时超先生:中国,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-05-08 | 关于同意华泰证券股份有限公司为摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-07 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-05-07 | 关于同意国信证券股份有限公司为摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-07 | 关于同意中信建投证券股份有限公司为摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-07 | 关于同意方正证券股份有限公司为摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-07 | 关于同意广发证券股份有限公司为摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-05-07 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-04-29 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-04-29 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-04-29 | 指数摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-29 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-25 | 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |