摩根沪深300自由现金流ETF
(563900)公募ETF指数型
1.2207
-0.38%-0.0048
单位净值 [2026-04-22]
1.2523
累计净值 [2026-04-22]
1.2161
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.20%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：9.54%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.56%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：曲蕾蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.56 | 4.54 | 4.54 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |