摩根沪深300自由现金流ETF
(563900)公募ETF指数型
1.1070
0.53%+0.0058
单位净值 [2025-09-19]
1.1164
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：8.18%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.70%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.56 | 4.54 | 4.54 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |