招商上证综合增强策略ETF
(563930)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 97.90% | 97.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 2.08% | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.24% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |