鑫元中证800红利低波动ETF
(563980)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.27 | 2.27 | 2.26 | 99.76% | 99.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.97 | 4.93 | 4.89 | 98.42% | 98.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |