富国中证800自由现金流ETF
(563990)公募ETF指数型
1.1519
0.73%+0.0084
单位净值 [2025-09-19]
1.1519
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：13.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.26 | 6.24 | 6.23 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 99.11% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |