0.3528
每万份收益 [2024-05-13]
1.3220%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2010-05-11
- 基金经理:王明欣 邵笛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:东吴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.3528 |
1.322% |
2 |
2024-05-10 |
0.3568 |
1.371% |
3 |
2024-05-09 |
0.3551 |
1.392% |
4 |
2024-05-08 |
0.3621 |
1.414% |
5 |
2024-05-07 |
0.3711 |
1.431% |
6 |
2024-05-06 |
0.3753 |
1.438% |
7 |
2024-05-05 |
1.9794 |
1.442% |
8 |
2024-04-30 |
0.3839 |
1.381% |
9 |
2024-04-29 |
0.3832 |
1.468% |
10 |
2024-04-28 |
0.7573 |
1.51% |
11 |
2024-04-26 |
0.3652 |
1.503% |
12 |
2024-04-25 |
0.3607 |
1.526% |
13 |
2024-04-24 |
0.3800 |
1.574% |
14 |
2024-04-23 |
0.5478 |
1.591% |
15 |
2024-04-22 |
0.4637 |
1.9% |
16 |
2024-04-21 |
0.7429 |
2.073% |
17 |
2024-04-19 |
0.4095 |
2.083% |
18 |
2024-04-18 |
0.4507 |
2.067% |
19 |
2024-04-17 |
0.4120 |
2.123% |
20 |
2024-04-16 |
1.1309 |
2.145% |