华夏上证科创板50成份ETF

(588000)公募ETF指数型科创板
+添加自选
0.8138 1.34%+0.0109
单位净值 [2024-05-06]
0.5652
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：2.52%
  • 最近一季：7.65%
  • 最近半年：-12.95%
  • 今年以来：-9.29%
  • 最近一年：-25.50%
  • 最近两年：-17.15%
  • 最近三年：-39.70%
  • 成立以来：-43.48%
  • 成立日期：2020-09-28
  • 基金经理：张弘弢 荣膺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1040.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：934.57亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 934.57 933.78 924.75 98.95% 98.95% 0.00 0.00% 0.00% 8.89 0.95% 0.95% 0.93 0.10% 0.10%
2023-09-30 947.83 946.73 934.67 98.61% 98.61% 0.00 0.00% 0.00% 12.00 1.27% 1.27% 1.16 0.12% 0.12%
2023-06-30 673.06 671.92 669.48 99.47% 99.47% 0.00 0.00% 0.00% 3.39 0.50% 0.50% 0.19 0.03% 0.03%
2023-03-31 560.97 560.59 559.32 99.71% 99.70% 0.00 0.00% 0.00% 1.41 0.25% 0.25% 0.25 0.04% 0.05%
2022-12-31 508.59 508.27 506.51 99.59% 99.59% 0.00 0.00% 0.00% 1.91 0.37% 0.37% 0.18 0.04% 0.04%
2022-09-30 293.69 293.46 291.77 99.35% 99.35% 0.00 0.00% 0.00% 1.53 0.52% 0.52% 0.39 0.13% 0.13%
2022-06-30 282.90 282.57 280.67 99.21% 99.21% 0.00 0.00% 0.00% 1.09 0.39% 0.39% 1.13 0.40% 0.40%
2022-03-31 226.37 226.21 225.39 99.64% 99.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.93 0.41% 0.41% 0.04 0.02% 0.02%
2021-12-31 207.10 206.89 206.17 99.65% 1.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 0.42% 0.00% 0.05 0.02% 0.00%
2021-09-30 222.96 222.79 221.85 99.58% 99.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.99 0.45% 0.45% 0.12 0.06% 0.06%
2021-06-30 201.26 201.08 200.33 99.54% 1.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 0.43% 0.00% 0.06 0.03% 0.00%
2021-03-31 181.31 181.18 180.55 99.58% 99.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.65 0.36% 0.36% 0.10 0.06% 0.06%
2020-12-31 124.68 124.58 123.88 99.36% 99.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.79 0.63% 0.63% 0.02 0.01% 0.02%