博时上证科创板新材料ETF
(588010)公募ETF指数型
0.5243
-0.38%-0.0020
单位净值 [2024-05-16]
0.5243
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：11.34%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：-24.99%
- 今年以来：-20.68%
- 最近一年：-35.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 98.48% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.48% | 1.48% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 98.69% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.63% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.09% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.78% | 1.76% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |