博时上证科创板新材料ETF
(588010)公募ETF指数型
0.7950
0.32%+0.0025
单位净值 [2025-09-19]
0.7950
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.07%
- 最近一季：34.09%
- 最近半年：26.92%
- 今年以来：43.45%
- 最近一年：96.54%
- 最近两年：14.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.66%
- 成立日期：2022-09-30
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.32 | 2.29 | 2.27 | 97.83% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.17% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.56 | 2.56 | 2.53 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 3.90 | 3.90 | 3.85 | 98.67% | 98.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.30% | 1.30% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 98.24% | 98.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 98.69% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.09% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.78% | 1.76% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |