鹏华科创板50ETF
(588040)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 97.46% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.45% | 2.44% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 98.13% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.87% | 1.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 97.47% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.48% | 2.48% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 93.32% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.27% | 6.26% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |