工银上证科创50成份ETF

(588050)公募ETF指数型科创板
+添加自选
0.8007 1.33%+0.0106
单位净值 [2024-05-06]
0.5580
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：2.72%
  • 最近一季：7.69%
  • 最近半年：-12.82%
  • 今年以来：-8.82%
  • 最近一年：-25.73%
  • 最近两年：-17.68%
  • 最近三年：-40.19%
  • 成立以来：-44.20%
  • 成立日期：2020-09-28
  • 基金经理：赵栩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：100.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：88.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 88.38 88.32 87.84 99.39% 99.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 0.58% 0.58% 0.02 0.03% 0.03%
2023-09-30 86.46 86.41 85.94 99.41% 99.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 0.49% 0.49% 0.09 0.10% 0.11%
2023-06-30 63.72 63.68 63.28 99.30% 99.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 0.52% 0.52% 0.11 0.18% 0.18%
2023-03-31 56.29 56.22 56.10 99.68% 99.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 0.31% 0.31% 0.01 0.01% 0.01%
2022-12-31 54.96 54.91 54.59 99.33% 99.33% 0.13 0.25% 0.25% 0.23 0.41% 0.41% 0.01 0.01% 0.01%
2022-09-30 41.64 41.60 41.26 99.07% 99.08% 0.04 0.11% 0.11% 0.33 0.79% 0.78% 0.01 0.03% 0.03%
2022-06-30 44.48 44.44 44.20 99.39% 99.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 0.58% 0.58% 0.01 0.03% 0.03%
2022-03-31 39.21 39.16 38.98 99.52% 99.41% 0.04 0.11% 0.11% 0.18 0.47% 0.47% 0.00 0.01% 0.01%
2021-12-31 48.08 48.04 47.79 99.49% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 0.55% 0.01% 0.02 0.05% 0.00%
2021-09-30 49.86 49.72 49.48 99.52% 99.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.38 0.77% 0.76% 0.00 0.01% 0.01%
2021-06-30 48.08 48.04 47.57 98.93% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 0.88% 0.01% 0.09 0.19% 0.00%
2021-03-31 37.21 37.11 36.81 98.94% 98.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 0.92% 0.92% 0.05 0.14% 0.14%
2020-12-31 49.30 49.21 48.56 98.50% 98.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.64 1.30% 1.30% 0.10 0.20% 0.20%