万家上证科创板成长ETF
(588070)公募ETF指数型
1.5653
-1.28%-0.0200
单位净值 [2025-09-19]
1.5653
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.57%
- 最近一季：50.58%
- 最近半年：46.19%
- 今年以来：65.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.53%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |