嘉实上证科创板新一代信息技术ETF
(588100)公募ETF指数型
1.8785
-1.42%-0.0267
单位净值 [2025-09-19]
1.8785
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：24.77%
- 最近一季：46.43%
- 最近半年：31.16%
- 今年以来：44.92%
- 最近一年：133.01%
- 最近两年：82.08%
- 最近三年：97.57%
- 成立以来：87.85%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.51 | 3.50 | 3.49 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.67 | 2.67 | 2.64 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 6.37 | 6.36 | 6.34 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 9.71 | 9.70 | 9.65 | 99.43% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4.90 | 4.90 | 4.87 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |