嘉实上证科创板新一代信息技术ETF
(588100)公募ETF指数型
0.8851
-1.39%-0.0123
单位净值 [2024-05-15]
0.8851
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：-18.69%
- 今年以来：-13.24%
- 最近一年：-23.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.49%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.37 | 6.36 | 6.34 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 9.26 | 9.25 | 9.21 | 99.50% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 9.71 | 9.70 | 9.65 | 99.43% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 5.44 | 5.43 | 5.41 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4.90 | 4.90 | 4.87 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 3.66 | 3.66 | 3.64 | 99.33% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |