广发上证科创板成长ETF
(588110)公募ETF指数型
1.7840
-1.29%-0.0230
单位净值 [2025-09-19]
1.7840
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.47%
- 最近一季：51.11%
- 最近半年：47.26%
- 今年以来：67.15%
- 最近一年：142.72%
- 最近两年：86.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：78.40%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.51 | 3.50 | 3.49 | 99.57% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |