国泰上证科创板100ETF
(588120)公募股票型指数型
1.0191
-1.34%-0.0277
单位净值 [2026-06-23]
2.0381
累计净值 [2026-06-23]
2.0589
-0.34%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：10.63%
- 最近一季：46.93%
- 最近半年：52.61%
- 今年以来：46.46%
- 最近一年：108.06%
- 最近两年：162.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：103.82%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.72 | 9.67 | 9.60 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.24% | 1.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 10.51 | 10.49 | 10.40 | 98.94% | 98.94% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.09 | 0.84% | 0.84% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 9.86 | 9.82 | 9.74 | 98.85% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.14% | 1.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 14.95 | 14.93 | 14.86 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.57% | 0.57% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 15.41 | 15.39 | 15.29 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 31.22 | 31.19 | 31.04 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.55% | 0.55% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |