国泰上证科创板100ETF
(588120)公募ETF指数型
1.3517
-1.06%-0.0143
单位净值 [2025-09-19]
1.3517
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.39%
- 最近一季：38.95%
- 最近半年：30.38%
- 今年以来：50.78%
- 最近一年：107.35%
- 最近两年：37.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.17%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.51 | 10.49 | 10.40 | 98.94% | 98.94% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.09 | 0.84% | 0.84% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 9.86 | 9.82 | 9.74 | 98.85% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.14% | 1.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 14.95 | 14.93 | 14.86 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.57% | 0.57% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 15.41 | 15.39 | 15.29 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 31.22 | 31.19 | 31.04 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.55% | 0.55% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |