国泰上证科创板100ETF
(588120)公募ETF指数型
0.8112
-1.39%-0.0112
单位净值 [2024-05-15]
0.8112
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:5.05%
- 最近一季:2.22%
- 最近半年:-22.98%
- 今年以来:-17.11%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.88%
- 成立日期:2023-09-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:31.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 31.22 | 31.19 | 31.04 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.55% | 0.55% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |