华夏上证科创板生物医药ETF
(588130)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 98.97% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 98.65% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |