广发上证科创200ETF
(588140)公募股票型
1.1023
-2.55%-0.0289
单位净值 [2026-04-02]
1.1023
累计净值 [2026-04-02]
1.0742
-2.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.74%
- 最近一季：7.97%
- 最近半年：9.86%
- 今年以来：7.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2025-09-26
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.93 | 5.93 | 5.89 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |