广发上证科创200ETF
(588140)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 99.67% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 5.93 | 5.93 | 5.89 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |