银华上证科创板100ETF
(588190)公募ETF指数型
0.8108
-1.37%-0.0111
单位净值 [2024-05-15]
0.8108
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：-23.04%
- 今年以来：-16.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.92%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 29.62 | 29.60 | 29.21 | 98.60% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |