银华上证科创板100ETF
(588190)公募股票型指数型
1.7636
-2.03%-0.0366
单位净值 [2026-06-05]
1.7636
累计净值 [2026-06-05]
1.7672
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：6.21%
- 最近一季：19.36%
- 最近半年：35.82%
- 今年以来：28.16%
- 最近一年：80.16%
- 最近两年：124.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.36%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：马君,张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 33.27 | 33.23 | 33.02 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 0.73% | 0.73% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 38.54 | 38.17 | 37.78 | 98.02% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 1.95% | 1.93% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 31.75 | 31.55 | 31.16 | 98.14% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 1.83% | 1.82% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 47.81 | 47.76 | 47.10 | 98.50% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 1.42% | 1.42% | 0.04 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 18.34 | 18.32 | 18.02 | 98.29% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 1.67% | 1.67% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 29.62 | 29.60 | 29.21 | 98.60% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |