嘉实上证科创板芯片ETF
(588200)公募ETF指数型
0.8920
-1.19%-0.0106
单位净值 [2024-05-15]
0.8920
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-2.64%
- 最近半年：-25.47%
- 今年以来：-18.73%
- 最近一年：-29.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 68.77 | 68.70 | 68.62 | 99.78% | 99.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 74.45 | 74.40 | 74.28 | 99.77% | 99.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.17% | 0.17% | 0.04 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 63.16 | 63.12 | 62.99 | 99.73% | 99.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.26% | 0.26% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 14.95 | 14.89 | 14.86 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.45 | 2.44 | 2.41 | 98.43% | 98.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.50% | 1.50% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |