嘉实上证科创板芯片ETF
(588200)公募股票型指数型
3.4485
-4.86%-0.1761
单位净值 [2026-06-05]
3.4485
累计净值 [2026-06-05]
3.4585
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：11.80%
- 最近一季：34.71%
- 最近半年：52.47%
- 今年以来：47.30%
- 最近一年：126.50%
- 最近两年：270.33%
- 最近三年：153.70%
- 成立以来：245.68%
- 成立日期：2022-09-30
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：168.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：386.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 386.69 | 386.07 | 385.87 | 99.78% | 99.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 0.21% | 0.21% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 397.57 | 396.58 | 395.75 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 0.45% | 0.45% | 0.04 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 278.92 | 278.06 | 277.43 | 99.46% | 99.46% | 0.16 | 0.06% | 0.06% | 1.31 | 0.47% | 0.47% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 228.82 | 227.98 | 227.68 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 59.00 | 58.96 | 58.75 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 68.77 | 68.70 | 68.62 | 99.78% | 99.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 63.16 | 63.12 | 62.99 | 99.73% | 99.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.26% | 0.26% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.45 | 2.44 | 2.41 | 98.43% | 98.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.50% | 1.50% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |