鹏华上证科创板200ETF
(588240)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.11 | 3.10 | 3.06 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.80 | 1.76 | 97.76% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.21% | 2.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 97.31% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.68% | 2.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 98.00% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.93% | 1.93% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |