鹏华上证科创板生物医药ETF
(588250)公募ETF指数型
1.0495
-1.50%-0.0160
单位净值 [2026-03-12]
1.0495
累计净值 [2026-03-12]
1.0338
-1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.65%
- 最近一季：-8.16%
- 最近半年：-20.36%
- 今年以来：-4.17%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 98.59% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 98.26% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |