鹏华上证科创板生物医药ETF
(588250)公募ETF指数型
1.2804
-1.30%-0.0167
单位净值 [2025-09-19]
1.2804
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：21.68%
- 最近半年：28.03%
- 今年以来：28.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.04%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 98.59% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 98.26% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |