华安上证科创板新一代信息技术ETF
(588260)公募ETF指数型
1.8557
-1.40%-0.0259
单位净值 [2025-09-19]
1.8557
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：24.46%
- 最近一季：45.65%
- 最近半年：30.62%
- 今年以来：44.23%
- 最近一年：131.36%
- 最近两年：80.32%
- 最近三年：94.13%
- 成立以来：85.57%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 98.73% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.27% | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 98.17% | 98.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.83% | 1.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 98.20% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.80% | 1.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 98.84% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 3.02 | 3.02 | 2.99 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.10 | 2.09 | 2.06 | 98.42% | 98.42% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.03 | 1.37% | 1.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |