易方达上证科创板200ETF
(588270)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.64 | 6.63 | 6.62 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 9.55 | 9.54 | 9.52 | 99.75% | 99.75% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.06% | 1.06% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |