易方达上证科创板200ETF
(588270)公募ETF指数型
1.5266
-2.57%-0.0402
单位净值 [2026-04-02]
1.5266
累计净值 [2026-04-02]
1.4874
-2.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.56%
- 最近一季：8.19%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：8.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.66%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.55 | 9.54 | 9.52 | 99.75% | 99.75% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |