华安上证科创板芯片ETF
(588290)公募股票型指数型
3.3758
-4.82%-0.1710
单位净值 [2026-06-05]
3.3758
累计净值 [2026-06-05]
3.3787
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：11.77%
- 最近一季：34.56%
- 最近半年：52.65%
- 今年以来：47.14%
- 最近一年：126.98%
- 最近两年：270.68%
- 最近三年：153.65%
- 成立以来：237.58%
- 成立日期：2022-09-30
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 36.06 | 36.04 | 35.73 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 0.88% | 0.88% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 35.90 | 35.82 | 35.44 | 98.72% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 1.14% | 1.13% | 0.05 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 24.89 | 24.87 | 24.65 | 99.01% | 99.01% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.23 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 24.56 | 24.54 | 24.34 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.85% | 0.85% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 8.47 | 8.46 | 8.39 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.85% | 0.85% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 11.87 | 11.85 | 11.75 | 99.02% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 11.72 | 11.71 | 11.63 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.74% | 0.74% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 97.19% | 97.20% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.02 | 2.26% | 2.25% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |