招商中证科创创业50ETF
(588300)公募股票型指数型
1.2956
-4.47%-0.0606
单位净值 [2026-06-05]
1.2956
累计净值 [2026-06-05]
1.2963
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：15.58%
- 最近一季：36.41%
- 最近半年：40.90%
- 今年以来：36.91%
- 最近一年：133.27%
- 最近两年：167.52%
- 最近三年：121.24%
- 成立以来：29.53%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.33 | 15.21 | 15.11 | 98.55% | 98.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.51% | 0.51% | 0.14 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-12-31 | 19.07 | 19.03 | 18.93 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.56% | 0.56% | 0.04 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.64 | 17.57 | 17.47 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.63% | 0.63% | 0.05 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 19.04 | 18.97 | 18.84 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.73% | 0.73% | 0.06 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 12.14 | 12.11 | 12.06 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.44% | 0.44% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 15.46 | 15.45 | 15.42 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 16.97 | 16.95 | 16.88 | 99.47% | 99.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.45% | 0.45% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 15.03 | 15.00 | 14.95 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.41% | 0.41% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 16.34 | 16.32 | 16.22 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.44% | 0.44% | 0.05 | 0.31% | 0.31% |
| 2021-12-31 | 18.75 | 18.73 | 18.63 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.46% | 0.46% | 0.04 | 0.22% | 0.22% |