广发中证科创创业50增强策略ETF
(588320)公募ETF指数型
0.7462
-0.82%-0.0061
单位净值 [2024-05-15]
0.7462
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：5.07%
- 最近半年：-9.24%
- 今年以来：-5.47%
- 最近一年：-19.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.38%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 95.09% | 95.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.51% | 4.47% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-09-30 | 0.40 | 0.14 | 0.14 | 96.40% | 34.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 174.40% | 62.68% | 0.01 | 7.42% | 2.67% |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 95.04% | 95.08% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 3.42% | 3.39% | 0.00 | 1.50% | 1.49% |
| 2023-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.81% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.54% | 0.00 | 1.54% | 1.51% |