鹏扬中证科创创业50ETF
(588350)公募ETF指数型
0.7309
0.45%+0.0033
单位净值 [2024-05-17]
0.7309
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：-8.31%
- 今年以来：-4.34%
- 最近一年：-19.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.91%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.61 | 14.58 | 14.55 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.04 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-09-30 | 15.22 | 15.19 | 15.16 | 99.60% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.12% | 0.12% | 0.04 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 17.73 | 17.70 | 17.58 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.27% | 0.27% | 0.10 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-03-31 | 18.47 | 18.46 | 18.39 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.22% | 0.22% | 0.04 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 19.80 | 19.77 | 19.67 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.37% | 0.37% | 0.05 | 0.26% | 0.26% |