鹏扬中证科创创业50ETF
(588350)公募股票型指数型
1.9503
-4.46%-0.0911
单位净值 [2026-06-05]
1.9503
累计净值 [2026-06-05]
1.9478
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：15.63%
- 最近一季：36.66%
- 最近半年：40.88%
- 今年以来：37.03%
- 最近一年：133.26%
- 最近两年：166.76%
- 最近三年：120.00%
- 成立以来：95.03%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 12.56 | 12.50 | 12.46 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.22% | 0.22% | 0.03 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 16.14 | 16.06 | 16.00 | 99.14% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.34% | 0.34% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 14.72 | 14.70 | 14.66 | 99.59% | 99.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.20% | 0.20% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 15.92 | 15.90 | 15.86 | 99.61% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.15% | 0.15% | 0.01 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 12.47 | 12.46 | 12.41 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.61 | 14.58 | 14.55 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.04 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 17.73 | 17.70 | 17.58 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.27% | 0.27% | 0.10 | 0.54% | 0.54% |
| 2022-12-31 | 19.80 | 19.77 | 19.67 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.37% | 0.37% | 0.05 | 0.26% | 0.26% |