鹏扬中证科创创业50ETF
(588350)公募ETF指数型
1.3526
-0.42%-0.0057
单位净值 [2025-09-19]
1.3526
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：28.15%
- 最近一季：63.48%
- 最近半年：49.86%
- 今年以来：54.20%
- 最近一年：114.29%
- 最近两年：72.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.26%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.14 | 16.06 | 16.00 | 99.14% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.34% | 0.34% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 14.72 | 14.70 | 14.66 | 99.59% | 99.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.20% | 0.20% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 15.92 | 15.90 | 15.86 | 99.61% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.15% | 0.15% | 0.01 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 12.47 | 12.46 | 12.41 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.61 | 14.58 | 14.55 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.04 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 17.73 | 17.70 | 17.58 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.27% | 0.27% | 0.10 | 0.54% | 0.54% |
| 2022-12-31 | 19.80 | 19.77 | 19.67 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.37% | 0.37% | 0.05 | 0.26% | 0.26% |