南方上证科创板50成份增强策略ETF
(588370)公募股票型指数型
1.7764
0.10%+0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.7764
累计净值 [2026-06-12]
1.7786
+0.23%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：19.14%
- 最近半年：25.09%
- 今年以来：24.55%
- 最近一年：76.58%
- 最近两年：134.14%
- 最近三年：75.85%
- 成立以来：77.64%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 95.75% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.23% | 3.20% | 0.01 | 1.02% | 1.01% |
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 95.75% | 95.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.45% | 3.43% | 0.01 | 0.80% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 96.97% | 96.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.73% | 2.73% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 1.60 | 1.59 | 1.56 | 97.44% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.90% | 1.89% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-06-30 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 98.22% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.62% | 1.62% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 2.09 | 2.09 | 2.06 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 98.09% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.40% | 1.40% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |