南方上证科创板50成份增强策略ETF
(588370)公募ETF指数型
0.7692
1.88%+0.0145
单位净值 [2024-04-30]
0.7692
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：-11.16%
- 今年以来：-8.50%
- 最近一年：-27.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.08%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.09 | 2.09 | 2.06 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 2.35 | 2.35 | 2.31 | 98.38% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 98.09% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.40% | 1.40% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-03-31 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 98.06% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.28% | 1.28% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |