摩根中证科创创业人工智能ETF
(588420)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 98.72% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 3.50 | 3.49 | 3.48 | 99.50% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.50% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |