工银瑞信中证科创创业人工智能ETF
(588430)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |