招商上证科创板50成份增强策略ETF
(588450)公募ETF指数型
1.9473
1.61%+0.0309
单位净值 [2026-04-22]
1.9473
累计净值 [2026-04-22]
1.9787
1.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.42%
- 最近一季：-3.51%
- 最近半年：9.17%
- 今年以来：12.50%
- 最近一年：51.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：94.73%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 97.07% | 97.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.92% | 2.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.53 | 1.50 | 1.45 | 94.73% | 94.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.26% | 5.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |