鹏华上证科创板50成份增强策略ETF
(588460)公募ETF指数型
0.8485
-1.49%-0.0126
单位净值 [2024-05-10]
0.8485
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:4.91%
- 最近一季:7.42%
- 最近半年:-8.35%
- 今年以来:-4.84%
- 最近一年:-18.22%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-15.15%
- 成立日期:2022-12-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 6.82 | 6.81 | 6.60 | 96.80% | 96.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 3.18% | 3.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-09-30 | 8.49 | 8.48 | 8.23 | 96.96% | 96.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 3.01% | 3.00% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
2023-06-30 | 6.41 | 6.40 | 6.25 | 97.47% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 2.36% | 2.35% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
2023-03-31 | 4.84 | 4.83 | 4.72 | 97.36% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.29% | 2.29% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |