易方达上证科创板100增强策略ETF
(588500)公募ETF指数型
1.9237
-1.20%-0.0230
单位净值 [2025-09-19]
1.9237
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.20%
- 最近一季：41.75%
- 最近半年：31.38%
- 今年以来：51.96%
- 最近一年：111.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.37%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：殷明 王建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 98.06% | 98.07% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 1.09% | 1.08% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 2.53 | 2.53 | 2.50 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |