易方达上证科创板100增强策略ETF
(588500)公募ETF指数型
1.9117
0.29%+0.0056
单位净值 [2025-12-10]
1.9117
累计净值 [2025-12-10]
净值估算 [2025-12-11 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：40.27%
- 今年以来：51.02%
- 最近一年：41.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.17%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：殷明 王建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-03-31 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2.53 | 2.53 | 2.50 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-09-30 | 5.72 | 5.39 | 5.06 | 87.65% | 88.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 3.64% | 3.43% | 0.47 | 8.71% | 8.21% |