易方达上证科创板100增强策略ETF
(588500)公募ETF指数型
2.3862
1.15%+0.0272
单位净值 [2026-04-29]
2.3862
累计净值 [2026-04-29]
2.4136
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.36%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：21.18%
- 今年以来：18.83%
- 最近一年：76.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：138.62%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：王建军,殷明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 98.06% | 98.07% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 1.09% | 1.08% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 2.53 | 2.53 | 2.50 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |