易方达上证科创板综合增强策略ETF
(588550)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2026-03-31 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 98.90% | 98.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |