兴银中证科创创业50ETF
(588660)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 96.62% | 96.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.11% | 3.10% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 94.78% | 94.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.22% | 5.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 96.01% | 96.06% | 0.01 | 0.80% | 0.79% | 0.04 | 3.19% | 3.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.23 | 3.21 | 3.16 | 97.89% | 97.90% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.06 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |