兴银中证科创创业50ETF
(588660)公募ETF指数型
1.4820
-0.43%-0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.4820
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：27.62%
- 最近一季：61.74%
- 最近半年：48.56%
- 今年以来：48.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.20%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：刘帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 94.78% | 94.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.22% | 5.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.23 | 3.21 | 3.16 | 97.89% | 97.90% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.06 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |